Fremdwährungs-Exposure
jtl_waehrungs_exposure
Was das Tool macht
Zeigt, wie viel Umsatz in welcher Währung fakturiert wurde und mit welchen Umrechnungskursen JTL dabei gerechnet hat - inklusive Spannweite der verwendeten Kurse je Währung. Daraus wird sichtbar, wie stark das Ergebnis am Wechselkurs hängt und ob veraltete Kurse im System stehen. Nutze dieses Tool für 'Wie viel Umsatz machen wir in Fremdwährung?', 'Währungsrisiko', 'Mit welchen Kursen rechnen wir?'.
Eingaben
| tageoptional | Betrachtungszeitraum in Tagen (Default 365) |
| vonoptional | Startdatum ISO (optional, statt tage) |
| bisoptional | Enddatum ISO (optional, statt tage) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So sieht eine Antwort aus
Eure Hauswährung ist EUR. Im letzten Jahr wurde in drei Währungen fakturiert. EUR trägt 2.284.100 € und damit 94,1 % des Umsatzes. CHF folgt mit 108.900 € (4,5 %) aus 62 Aufträgen in die Schweiz, GBP mit 33.700 € (1,4 %) aus 18 Aufträgen nach Großbritannien. Interessant sind die verwendeten Kurse: Bei CHF liegt der Faktor zwischen 0,94 und 1,08 – eine Spanne von 14,9 %. Das ist mehr als die tatsächliche Kursbewegung im Zeitraum und deutet darauf hin, dass zwischenzeitlich ein veralteter Kurs im System stand. Bei GBP ist die Spanne mit 2,1 % unauffällig. Euer Fremdwährungsanteil liegt bei 5,9 % – überschaubar, aber die CHF-Kurspflege sollte jemand nachziehen.
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