Fremdwährungs-Exposure
jtl_waehrungs_exposure
Was das Tool macht
Zeigt, wie viel Umsatz in welcher Währung fakturiert wurde und mit welchen Umrechnungskursen JTL dabei gerechnet hat - inklusive Spannweite der verwendeten Kurse je Währung. Daraus wird sichtbar, wie stark das Ergebnis am Wechselkurs hängt und ob veraltete Kurse im System stehen. Nutze dieses Tool für 'Wie viel Umsatz machen wir in Fremdwährung?', 'Währungsrisiko', 'Mit welchen Kursen rechnen wir?'.
Eingaben
| tageoptional | Betrachtungszeitraum in Tagen (Default 365) |
| vonoptional | Startdatum ISO (optional, statt tage) |
| bisoptional | Enddatum ISO (optional, statt tage) |
Die Eingaben füllt die KI aus deiner Frage. Du musst dir keine Parameternamen merken.
So wird gerechnet
Der Rechenweg in der Reihenfolge, in der das Tool arbeitet: Abruf, Filter, Berechnung, Ausgabe. Aus dem Tool-Code abgeleitet, damit nachvollziehbar ist, warum eine Zahl so ist. Dieselbe Auskunft liefert das Tool kiuser_tool_logik direkt im KI-Chat.
- 1Lädt die Aufträge des Zeitraums (von/bis oder letzte X Tage, Default 365, höchstens 1095) per GraphQL mit Währung, Umrechnungsfaktor, Hauswährung des Abgangslands und Rechnungsland; Stornos ausgeschlossen.
- 2Hauswährung = departureCountryCurrencyIso des ersten Auftrags mit Wert, sonst EUR; Aufträge ohne Währungsangabe zählen zur Hauswährung.
- 3Je Währung: Auftragsanzahl, Wert netto = Summe der Nettobeträge, Anteil = Wert / Gesamtwert aller Währungen × 100, bis zu 10 Rechnungsländer.
- 4Kurse: alle Umrechnungsfaktoren (currencyFactor) größer 0 werden gesammelt; Kursspanne in Prozent = (höchster − niedrigster Kurs) / niedrigster Kurs × 100, ab zwei Werten.
- 5Fremdwährungsanteil = Summe der Nettowerte aller Nicht-Hauswährungen / Gesamtwert × 100; Währungen nach Wert sortiert.
Annahmen und Grenzen
- Die Nettobeträge werden ohne Umrechnung so übernommen, wie sie im Auftragskopf stehen; die Anteile setzen voraus, dass JTL die Beträge einheitlich führt.
- Der Kurs ist der im Auftrag gespeicherte Faktor, kein aktueller Marktkurs; eine große Spanne zeigt echte Kursbewegung oder veraltete Kurse im System.
- Bei mehr als 5000 Aufträgen im Zeitraum fehlen ältere Belege.
So sieht eine Antwort aus
Eure Hauswährung ist EUR. Im letzten Jahr wurde in drei Währungen fakturiert. EUR trägt 2.284.100 € und damit 94,1 % des Umsatzes. CHF folgt mit 108.900 € (4,5 %) aus 62 Aufträgen in die Schweiz, GBP mit 33.700 € (1,4 %) aus 18 Aufträgen nach Großbritannien. Interessant sind die verwendeten Kurse: Bei CHF liegt der Faktor zwischen 0,94 und 1,08 – eine Spanne von 14,9 %. Das ist mehr als die tatsächliche Kursbewegung im Zeitraum und deutet darauf hin, dass zwischenzeitlich ein veralteter Kurs im System stand. Bei GBP ist die Spanne mit 2,1 % unauffällig. Euer Fremdwährungsanteil liegt bei 5,9 % – überschaubar, aber die CHF-Kurspflege sollte jemand nachziehen.
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